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Orçamento 2024

Orçamento

A elaboração da proposta orçamentária para o exercício 2024, submetida à apreciação dos Conselheiros, procura preservar a metodologia orçamentária empregada nos orçamentos anteriores, assegurando sua comparabilidade no tempo:

Informações relevantes

1. O orçamento ora apresentado contempla unicamente RECEITAS e DESPESAS, sempre registradas pelo regime contábil de competência, ou seja, atribuídas ao exercício em que o fato financeiro efetivamente ocorre. A este propósito, entendemos ser válido o seguinte esclarecimento de ordem técnica:

2. Foram consideradas as despesas de provisões dos valores apontados pelas auditorias, conselho fiscal e conselho deliberativo, mantendo um critério de prudência no planejamento orçamentário.

3. Abertura das contas de custos e despesas dos departamentos visando aumentar o nível de informação contido na peça orçamentária, com as devidas especificações setoriais. A previsão do exercício 2024 em anexo, já está adequada a esta nova realidade.

4. Todas as despesas com manutenção estão planejadas no Patrimônio e Parque Gigante.

5. Manutenção dos custos operacionais das atividades, despesas comerciais e despesas gerais e administrativas, já considerando uma perspectiva de inflação para os itens que justifiquem esta necessidade.

6. O plano orçamentário 2024 será apresentado a seguir com valores sem casas decimais. Iniciamos com uma receita bruta contábil de R$ 533.465.484, que após deduções, resulta em receita líquida da atividade de R$ 463.285.103, somada a outras receitas no valor de R$ 19.538.629, com despesas e custos totalizando R$ (434.439.561) resultando em superávit de R$ 1.135.496.

Orçamento detalhado

Selecione o ano que deseja ver o orçamento:
2024 2023 2022 2021

2024

Receitas

São os acréscimos ao patrimônio decorrentes das atividades do Clube, não necessariamente representando ingresso no caixa, uma vez que os recebimentos podem já ter ocorrido em exercícios passados ou contratualmente ter previsão de recebimento futuro. Por outra via, há algumas entradas no corrente exercício que não ingressam como receitas, a exemplo do recebimento por transações ocorridas em anos anteriores.

RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES
R$ 533.465.484
ARRECADAÇÃO DE JOGOS
R$ 27.758.547
Arrecadação de Jogos R$ 27.758.547
Copa do Brasil R$ 4.047.136
Campeonato Brasileiro R$ 13.449.130
Campeonato Gaúcho R$ 2.475.543
Conmebol R$ 7.786.738
COTAS DE TELEVISIONAMENTO
R$ 161.915.140
Cotas de TV R$ 161.915.140
Copa do Brasil R$ 21.800.000
Campeonato Brasileiro R$ 118.217.640
Campeonato Gaúcho R$ 7.000.000
Conmebol R$ 14.897.500
NEGOCIAÇÕES DE ATLETAS
R$ 135.000.000
SOCIAIS
R$ 104.235.963
PATROCÍNIOS
R$ 70.874.772
PUBLICIDADE
R$ 10.415.205
LICENÇA DA MARCA
R$ 19.102.939
ESTACIONAMENTO
R$ 800.00
DIVERSAS
R$ 3.362.918
Diversas R$ 3.362.918
Promoções e Eventos R$ 1.248.165
Locações R$ 1.094.753
Loteria Esportiva R$ 1.020.000

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
R$ (70.180.381)
DEDUÇÃO DIR. ECONÔMICOS
R$ (32.400.000)
DEDUÇÃO ARRECADAÇÃO DE JOGOS
R$ (11.549.575)
DEDUÇÃO COTAS DE TV / MKT E SOCIAIS
R$ (26.230.806)
RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES
R$ 463.285.103

A receita líquida das atividades está planejada para o exercício de 2024 em R$ 463.285.103.

Os valores estimados para venda de atletas levam em consideração o atual cenário do Clube, principalmente do ponto de vista de competições a serem disputadas.

Receitas de cotas de televisão e bilheteria de jogos estão orçadas de acordo com as competições em que o clube deverá participar em 2024, sendo eles: Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Conmebol.

As receitas sociais compreendem as mensalidades sociais, carteiras, taxas e cadeiras no estádio.

Destaca-se, desde já, que a presente proposta prevê atualização dos valores das obrigações sociais pelo IPCA, sem qualquer aumento real dos valores já fixados pelo Conselho Deliberativo, o que deve ocorrer em linha com as deliberações anteriores a partir de 1º de fevereiro de 2024.

O clube continuará trabalhando em ações que resultem na ampliação das receitas sociais, estratégicas para a sustentação financeira da instituição.

Arrecadação de Jogos R$ 16.208.972
Copa do Brasil R$ 4.047.136
Campeonato Brasileiro R$ 13.449.130
Campeonato Gaúcho R$ 2.475.543
Conmebol R$ 7.786.738
Dedução Arrecadação de Jogos R$ (11.549.575)
Cotas de TV R$ 145.723.626
Copa do Brasil R$ 21.800.000
Campeonato Brasileiro R$ 118.217.640
Campeonato Gaúcho R$ 7.000.000
Conmebol R$ 14.897.500
Dedução Cotas de TV + Premiações R$ (16.191.514)
Sociais R$ 104.235.963
Sociais R$ 104.235.963
Dedução das Sociais R$ -
Negociação de Atletas R$ 102.600.000
Negociações de Atletas R$ 135.000.000
Dedução Direitos Econômicos R$ (32.400.000)
Receitas de MKT R$ 90.353.624
Patrocínios R$ 70.874.772
Licença da Marca R$ 19.102.939
Publicidade R$ 10.415.205
Dedução de Patrocínios R$ (10.039.292)
Outras Receitas R$ 4.162.918
Estacionamento R$ 800.000
Diversas R$ 3.362.918
Dedução de Outras receitas R$ -

OUTRAS RECEITAS
R$ 19.538.629

Valor de receita conforme Contrato de Construção, Reforma e Operação do Complexo Beira Rio, oriunda da cessão de exploração comercial pela SPE Holding Beira Rio S.A. (BRIO).

Custos e Despesas

Indicam o esforço financeiro com o consumo de ativos, incorrido no presente exercício, para manutenção das atividades do Clube e geração de receitas.

Existem custos e despesas que não implicam em saídas de recursos, como depreciação, amortização de atletas, baixa de direito federativo. Também as imobilizações, assim compreendidos os valores direcionados a investimentos (independentemente de serem pagos), não são despesas. Ilustrativamente, citamos aquisições de direitos federativos de atletas, obras e mobiliário fixo para o complexo Beira-Rio e centros de treinamento.

CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES
R$ (343.054.500)

Os custos das atividades compreendem os departamentos de Futebol Principal, Categoria de Base, Futebol Feminino e Escola Rubra, estão planejados para o exercício de 2024 em R$ (343.054.500)

O valor total aportado no futebol para o ano de 2024 representará 64% da Receita Bruta do exercício.

Custos Operacionais R$ (343.054.500)
Pessoal e Benefícios R$ (193.095.971)
Futebol Principal R$ (174.295.707)
Futebol Categoria de Base R$ (18.172.357)
Futebol Escola Rubra R$ (627.907)
Manutenção R$ -
Comunicação R$ -
Promoção Comercial R$ (77.300)
Serviço de Apoio R$ (1.219.534)
Energia e Utilidades R$ (459.000)
Material de Consumo R$ (3.500.227)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação / Amortização R$ (1.309.080)
Formação de Atletas R$ 24.305.829
Baixa Direito Fed. de Atletas Dispensados R$ (10.998.536)
Recuperação de Despesas R$ -
FUTEBOL
R$ (343.054.500)
Custos Operacionais R$ (343.054.500)
Futebol Principal R$ (312.803.908)
Futebol Categoria de Base R$ (44.200.430)
Formação de Atletas - Intangível R$ 24.305.829
Futebol Feminino R$ (9.528.389)
Futebol Escola Rubra R$ (827.602)
PESSOAL E BENEFÍCIOS
R$ (193.095.971)
DIREITO DE IMAGEM
R$ (33.854.447)
EMPRÉSTIMO DE ATLETAS
-
BAIXA DE DIR. FEDERATIVOS
R$ (10.998.536)
AMORTIZAÇÃO DE ATLETAS
R$ (53.153.702)
DESPESAS COM INTERMEDIAÇÕES
R$ (900.000)

LOGISTICA
R$ (20.516.249)
SERVIÇOS DE TERCEIROS
R$ (9.121.090)
SERVIÇOS DE APOIO
R$ (1.219.534)
MATERIAL DE CONSUMO
R$ (3.500.227)
GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS
R$ (11.000.000)
OBRIGAÇÕES LEGAIS
R$ (14.614.960)
ALUGUÉIS
R$ (4.011.844)
RECUP. DE DESPESAS E FORM. DE ATLETAS
R$ 24.305.829
OUTROS CUSTOS
R$ (1.845.380)
FUTEBOL FEMININO
R$ (9.528.389)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
R$ 139.769.232

DESPESAS OPERACIONAIS
R$ (91.385.061)

DESPESAS COMERCIAIS
R$ (12.529.597)

As despesas comerciais compreendem os departamentos de Marketing, Comunicação e Sócio Colorado.

Despesas Comerciais R$ (12.529.597)
Remuneração R$ (3.416.719)
Encargos R$ (445.869)
Provisões R$ (752.642)
Benefícios R$ (468.486)
Tarefas R$ -
Logística R$ (400.741)
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (1.266.212)
Promoção Comercial R$ (4.257.028)
Serviço de Apoio R$ (927.900)
Aluguéis R$ (10.000)
Material de Consumo R$ (206.700)
Obrigações Legais R$ (215.482)
Divulgação Oficial R$ (100.000)
Amortização R$ (80.120)
Depreciação R$ (131.666)
Recuperação de Despesas R$ 150.000
MARKETING
R$ (8.153.786)
COMUNICAÇÃO
R$ (4.199.928)
PDD
R$ (175.883)
DESPESAS GERAIS E ADM.
R$ (78.855.464)
CONSELHOS
R$ (549.067)

As despesas do departamento Conselhos compreendem o conselho fiscal e deliberativo.

Conselhos R$ (549.067)
Remuneração R$ (168.941)
Encargos R$ (21.574)
Provisões R$ (37.514)
Benefícios R$ (48.578)
Tarefas R$ (6.149)
Logística R$ -
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (185.747)
Promoção Comercial "R$ (2.850)
Serviço de Apoio R$ (37.167)
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (14.999)
Obrigações Legais R$ (1.200)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (24.348)
Recuperação de Despesas R$ -
ASSESSORIA JURÍDICA
R$ (4.317.398)
Assessoria Jurídica R$ (4.317.398)
Remuneração R$ (1.623.460)
Encargos R$ (200.510)
Provisões R$ (362.986)
Benefícios R$ (123.127)
Tarefas R$ (3.960)
Logística R$ (186.000)
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (1.787.172)
Promoção Comercial R$ (4.800)
Serviço de Apoio R$ (600)
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (12.600)
Obrigações Legais R$ (6.000)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (6.183)
Recuperação de Despesas R$ -
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R$ (1.392.426)
Gabinete da Presidência R$ (1.392.426)
Remuneração R$ (184.415)
Encargos R$ (22.944)
Provisões R$ (40.625)
Benefícios R$ (29.622)
Tarefas R$ -
Logística R$ (288.480)
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (581.922)
Promoção Comercial R$ (61.000)
Serviço de Apoio R$ (1.200)
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (99.179)
Obrigações Legais R$ (24.000)
Divulgação Oficial R$ (1.200)
Depreciação R$ (57.839)
Recuperação de Despesas R$ -
PLANEJAMENTO
R$ (231.136)
Planejamento R$ (231.136)
Remuneração R$ (69.752)
Encargos R$ (9.451)
Provisões R$ (12.834)
Benefícios R$ (24.021)
Tarefas R$ (1.100)
Logística R$ -
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (78.027)
Promoção Comercial 'R$ (30.150)
Serviço de Apoio R$ -
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (659)
Obrigações Legais R$ (300)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (4.842)
Recuperação de Despesas R$ -
OUVIDORIA
R$ (419.611)
Ouvidoria R$ (419.611)
Remuneração R$ (256.756)
Encargos R$ (32.059)
Provisões R$ (57.125)
Benefícios R$ (65.214)
Tarefas R$ -
Logística R$ -
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (4.519)
Promoção Comercial R$ (180)
Serviço de Apoio R$ (416)
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (2.254)
Obrigações Legais R$ -
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (1.088)
Recuperação de Despesas R$ -
ADMINISTRAÇÃO
R$ (24.713.536)
Administração R$ (24.713.536)
Remuneração R$ (3.895.058)
Encargos R$ (948.655)
Provisões R$ (865.804)
Benefícios R$ (881.146)
Tarefas R$ (4.947.286)
Logistica R$ (50.100)
Manutenção R$ -
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (5.060.816)
Promoção Comercial R$ (50.650)
Serviço de Apoio R$ (1.134.402)
Aluguéis R$ (669.964)
Material de Consumo R$ (2.091.300)
Obrigações Legais R$ (4.011.093)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (107.262)
Recuperação de Despesas R$ -
PATRIMÔNIO
R$ (24.574.443)
Patrimônio R$ (24.574.443)
Remuneração R$ (2.349.359)
Encargos R$ (292.547)
Provisões R$ (514.419)
Benefícios R$ (896.118)
Tarefas R$ (25.327)
Logística R$ (69.250)
Manutenção R$ (2.422.154)
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (154.366)
Promoção Comercial R$ (2.066)
Serviço de Apoio R$ (134.612)
Aluguéis R$ (169.736)
Energia e Utilidades R$ (3.804.220)
Material de Consumo R$ (90.464)
Obrigações Legais R$ (197.891)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (15.917.989)
Recuperação de Despesas R$ 2.466.075
FINANCEIRO
R$ (4.143.188)
Financeiro R$ (4.143.188)
Remuneração R$ (2.090.225)
Encargos R$ (290.181)
Provisões R$ (625.695)
Benefícios R$ (357.349)
Tarefas R$ -
Logística R$ (141.300)
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (535.852)
Promoção Comercial R$ (33.250)
Serviço de Apoio R$ (7.650)
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (40.736)
Obrigações Legais R$ (65.610)
Divulgação Oficial R$ (45.000)
Depreciação R$ (10.340)
Recuperação de Despesas R$ -
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SÓCIO
R$ (2.281.968)
Central de Atendimento aos Sócios R$ (2.281.968)
Remuneração R$ (1.258.826)
Encargos R$ (179.380)
Provisões R$ (277.266)
Benefícios R$ (318.399)
Tarefas R$ -
Logística R$ (8.011)
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (41.361)
Promoção Comercial R$ -
Serviço de Apoio R$ (51.600)
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (138.200)
Obrigações Legais R$ (3.900)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (5.025)
Recuperação de Despesas R$ -
MUSEU
R$ (871.545)
Museu R$ (871.545)
Remuneração R$ (393.217)
Encargos R$ (51.975)
Provisões R$ (87.408)
Benefícios R$ (189.899)
Tarefas R$ (20.263)
Logística R$ (1.800)
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (22.500)
Promoção Comercial R$ (6.000)
Serviço de Apoio R$ (43.450)
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (19.350)
Obrigações Legais R$ (3.000)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (32.683)
Recuperação de Despesas R$ -
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
R$ (7.150.553)
Tecnologia da Informação R$ (7.150.553)
Remuneração R$ (1.029.369)
Encargos R$ (133.043)
Provisões R$ (226.227)
Benefícios R$ (183.751)
Tarefas R$ -
Logística R$ (5.000)
Comunicação "R$ (221.433)
Serviços de Terceiros R$ (4.084.908)
Promoção Comercial R$ -
Serviço de Apoio R$ (180.000)
Aluguéis R$ (569.809)
Material de Consumo R$ (24.000)
Obrigações Legais R$ (2.500)
Divulgação Oficial R$ -
Amortizações R$ (346.088)
Depreciação R$ (144.425)
Recuperação de Despesas R$ -
RECURSOS HUMANOS
R$ (1.687.711)
Recursos Humanos R$ (1.687.711)
Remuneração R$ (832.129)
Encargos R$ (100.850)
Provisões R$ (183.688)
Benefícios R$ (177.872)
Tarefas R$ -
Logística R$ (1.500)
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (319.149)
Promoção Comercial R$ (42.100)
Serviço de Apoio R$ (1.080)
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (20.500)
Obrigações Legais R$ (6.000)
Divulgação Oficial R$ (300)
Depreciação R$ (2.543)
Recuperação de Despesas R$ -
PARQUE GIGANTE
R$ (2.405.841)
Parque Gigante R$ (2.405.841)
Remuneração R$ (555.768)
Encargos R$ (88.482)
Provisões R$ (123.986)
Benefícios R$ (171.304)
Tarefas R$ (109.650)
Logística R$ (2.400)
Manutenção R$ (143.000)
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (85.810)
Promoção Comercial R$ (8.000)
Serviço de Apoio R$ (36.740)
Aluguéis R$ (18.000)
Energia e Utilidades R$ (818.443)
Material de Consumo R$ (50.009)
Obrigações Legais R$ (1.400)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (192.849)
Recuperação de Despesas R$ -
RELACIONAMENTO SOCIAL
R$ (3.093.143)
Relacionamentos Social R$ (3.093.143)
Remuneração R$ (520.644)
Encargos R$ (149.487)
Provisões R$ (106.838)
Benefícios R$ (103.199)
Tarefas R$ (93.329)
Direito de Imagem R$ -
Logística R$ (1.486.127)
Serviços de Terceiros R$ (34.719)
Promoção Comercial R$ (420.466)
Serviço de Apoio R$ (29.917).
Aluguéis R$ (32.800)
Material de Consumo R$ (48.883)
Obrigações Legais R$ (20.652)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (46.082)
Recuperação de Despesas R$ -
GENOMA COLORADO
R$ (1.524)
Genoma Colorado R$ (1.524)
Remuneração R$ (456)
Encargos R$ (36)
Provisões R$ -
Benefícios R$ -
Tarefas R$ -
Logística R$ -
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ -
Promoção Comercial R$ -
Serviço de Apoio R$ -
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (1.032)
Obrigações Legais R$ -
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ -
FECI
R$ (931.909)
FECI R$ (931.909)
Remuneração R$ (414.356)
Encargos R$ (66.677)
Provisões R$ (90.007)
Benefícios R$ (205.213)
Tarefas R$ -
Logística R$ -
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (17.037)
Promoção Comercial R$ (98.000)
Serviço de Apoio R$ (2.112)
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ (23.486)
Obrigações Legais R$ (2.600)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ (12.421)
Recuperação de Despesas R$ -
NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS
R$ (90.465)
Negócios Estratégicos R$ (90.465)
Remuneração R$ (430)
Encargos R$ (35)
Provisões R$ (1)
Benefícios R$ -
Tarefas R$ -
Logística R$ -
Comunicação R$ -
Serviços de Terceiros R$ (39.999)
Promoção Comercial R$ -
Serviço de Apoio R$ -
Aluguéis R$ -
Material de Consumo R$ -
Obrigações Legais R$ (50.000)
Divulgação Oficial R$ -
Depreciação R$ -
Recuperação de Despesas R$ -

RESULTADO DAS ATIVIDADES NÃO CONTINUADAS
-

O resultado de atividades descontinuadas não prevê nenhuma receita de alienação de bens, custo de bens alienados ou baixa de bens para o exercício de 2024.


RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
R$ 48.384.171

RESULTADO FINANCEIRO
R$ (47.248.675)
RECEITAS FINANCEIRAS
-
Receitas Financeiras R$ -
Multas e Juros Auferidos R$ -
Descontos Auferidos R$ -
Juros sobre Aplicações Financeiras R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS
R$ (20.488.157)
Despesas Financeiras R$ (46.903.992)
Juros e Multas Fornec. e Contratos R$ (1.012.490)
Juros e Multa s/ Parcelamento Timemania R$ (26.415.835)
Juros sobre Tributos R$ -
Descontos Concedidos R$ -
Tarifas Bancárias R$ (1.424.839)
Juros Sobre Emprestimos R$ (15.269.147)
Variação Monetária Passiva R$ -
IOF sobre Operações Financeiras R$ (2.781.681)
Juros e Multas sobre Impostos R$ -
VARIAÇÃO CAMBIAL
R$ (344.683)
Variação Cambial R$ (344.683)
Variação Cambial Ativa R$ 122.867
Variação Cambial Passiva R$ (467.550)
JUROS TIMEMANIA / PROFUT
R$ (26.415.835)
RESULTADO DO EXERCÍCIO
R$ 1.135.496

2023

Receitas

São os acréscimos ao patrimônio decorrentes das atividades do Clube, não necessariamente representando ingresso no caixa, uma vez que os recebimentos podem já ter ocorrido em exercícios passados ou contratualmente ter previsão de recebimento futuro. Por outra via, há algumas entradas no corrente exercício que não ingressam como receitas, a exemplo do recebimento por transações ocorridas em anos anteriores.

RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES
R$ 491.395.905
ARRECADAÇÃO DE JOGOS
R$ 24.839.916
COTAS DE TELEVISIONAMENTO
R$ 161.393.373
NEGOCIAÇÕES DE ATLETAS
R$ 135.000.000
SOCIAIS
R$ 87.260.508
PATROCÍNIOS
R$ 52.073.700
PUBLICIDADE
R$ 11.521.128
LICENÇA DA MARCA
R$ 14.409.160
ESTACIONAMENTO
R$ 800.00
DIVERSAS
R$ 4.098.120

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
R$ (68.521.343)
DEDUÇÃO DIR. ECONÔMICOS
R$ (32.400.000)
DEDUÇÃO ARRECADAÇÃO DE JOGOS
R$ (12.181.607)
DEDUÇÃO COTAS DE TV / MKT E SOCIAIS
R$ (23.939.736)
RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES
R$ 422.874.562

OUTRAS RECEITAS
R$ 19.538.629

Custos e Despesas

Indicam o esforço financeiro com o consumo de ativos, incorrido no presente exercício, para manutenção das atividades do Clube e geração de receitas.

Existem custos e despesas que não implicam em saídas de recursos, como depreciação, amortização de atletas, baixa de direito federativo. Também as imobilizações, assim compreendidos os valores direcionados a investimentos (independentemente de serem pagos), não são despesas. Ilustrativamente, citamos aquisições de direitos federativos de atletas, obras e mobiliário fixo para o complexo Beira-Rio e centros de treinamento.

CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES
R$ (292.137.782)
FUTEBOL
R$ (292.137.782)
PESSOAL E BENEFÍCIOS
R$ (139.333.244)
DIREITO DE IMAGEM
R$ (41.071.827)
EMPRÉSTIMO DE ATLETAS
R$ (2.700.000)
BAIXA DE DIR. FEDERATIVOS
R$ (15.960.924)
AMORTIZAÇÃO DE ATLETAS
R$ (43.435.051)
DESPESAS COM INTERMEDIAÇÕES
R$ (1.090.800)

LOGISTICA
R$ (14.923.528)
SERVIÇOS DE TERCEIROS
R$ (6.971.304)
SERVIÇOS DE APOIO
R$ (728.093)
MATERIAL DE CONSUMO
R$ (3.501.046)
GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS
R$ (9.630.000)
OBRIGAÇÕES LEGAIS
R$ (22.667.433)
ALUGUÉIS
R$ (3.796.353)
RECUP. DE DESPESAS E FORM. DE ATLETAS
R$ 23.070.606
OUTROS CUSTOS
R$ (1.676.785)
FUTEBOL FEMININO
R$ (7.722.000)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
R$ 150.275.409

DESPESAS OPERACIONAIS
R$ (87.744.398)

DESPESAS COMERCIAIS
R$ (9.940.410)
MARKETING
R$ (6.546.332)
COMUNICAÇÃO
R$ (3.294.078)
PDD
R$ (100.000)
DESPESAS GERAIS E ADM.
R$ (77.803.988)
CONSELHOS
R$ (374.598)
ASSESSORIA JURÍDICA
R$ (3.652.084)
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R$ (1.109.774)
PLANEJAMENTO
R$ (213.981)
OUVIDORIA
R$ (354.466)
ADMINISTRAÇÃO
R$ (25.845.113)
PATRIMÔNIO
R$ (25.633.895)
FINANCEIRO
R$ (3.389.210)
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SÓCIO
R$ (1.522.726)
MUSEU
R$ (786.068)
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
R$ (7.481.194)
RECURSOS HUMANOS
R$ (1.322.389)
PARQUE GIGANTE
R$ (2.366.649)
RELACIONAMENTO SOCIAL
R$ (2.571.877)
GENOMA COLORADO
R$ (39.998)
FECI
R$ (942.370)
NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS
R$ (197.596)

RESULTADO DAS ATIVIDADES NÃO CONTINUADAS
-

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
R$ 62.531.011

RESULTADO FINANCEIRO
R$ (60.967.596)
RECEITAS FINANCEIRAS
-
DESPESAS FINANCEIRAS
R$ (29.970.981)
VARIAÇÃO CAMBIAL
R$ (1.574.612)
JUROS TIMEMANIA / PROFUT
R$ (29.422.003)
RESULTADO DO EXERCÍCIO
R$ 1.563.415

2022

Receitas

São os acréscimos ao patrimônio decorrentes das atividades do Clube, não necessariamente representando ingresso no caixa, uma vez que os recebimentos podem já ter ocorrido em exercícios passados ou contratualmente ter previsão de recebimento futuro. Por outra via, há algumas entradas no corrente exercício que não ingressam como receitas, a exemplo do recebimento por transações ocorridas em anos anteriores.

RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES
R$ 418.773.819
ARRECADAÇÃO DE JOGOS
R$ 22.129.693
COTAS DE TELEVISIONAMENTO
R$ 146.474.427
NEGOCIAÇÕES DE ATLETAS
R$ 120.280.000
SOCIAIS
R$ 70.273.826
PATROCÍNIOS
R$ 37.917.045
PUBLICIDADE
R$ 4.823.000
LICENÇA DA MARCA
R$ 13.823.693
ESTACIONAMENTO
R$ 956.487
DIVERSAS
R$ 2.095.648

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
R$ (68.214.210)
DEDUÇÃO DIR. ECONÔMICOS
R$ (35.181.900)
DEDUÇÃO ARRECADAÇÃO DE JOGOS
R$ (12.728.493)
DEDUÇÃO COTAS DE TV / MKT E SOCIAIS
R$ (20.303.817)
RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES
R$ 350.559.609

OUTRAS RECEITAS
R$ 19.538.629

Custos e Despesas

Indicam o esforço financeiro com o consumo de ativos, incorrido no presente exercício, para manutenção das atividades do Clube e geração de receitas.

Existem custos e despesas que não implicam em saídas de recursos, como depreciação, amortização de atletas, baixa de direito federativo. Também as imobilizações, assim compreendidos os valores direcionados a investimentos (independentemente de serem pagos), não são despesas. Ilustrativamente, citamos aquisições de direitos federativos de atletas, obras e mobiliário fixo para o complexo Beira-Rio e centros de treinamento.

CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES
R$ (237.747.612)
FUTEBOL
R$ (237.747.612)
PESSOAL E BENEFÍCIOS
R$ (127.394.673)
DIREITO DE IMAGEM
R$ (26.346.449)
EMPRÉSTIMO DE ATLETAS
R$ (2.400.000)
BAIXA DE DIR. FEDERATIVOS
R$ (11.145.202)
AMORTIZAÇÃO DE ATLETAS
R$ (32.843.815)
DESPESAS COM INTERMEDIAÇÕES
R$ (1.871.503)

LOGISTICA
R$ (10.229.802)
SERVIÇOS DE TERCEIROS
R$ (6.409.423)
SERVIÇOS DE APOIO
R$ (999.830)
MATERIAL DE CONSUMO
R$ (3.204.411)
GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS
R$ (6.000.000)
OBRIGAÇÕES LEGAIS
R$ (22.000.000)
ALUGUÉIS
R$ (3.903.366)
RECUP. DE DESPESAS E FORM. DE ATLETAS
R$ 23.811.153
OUTROS CUSTOS
R$ (1.310.291)
FUTEBOL FEMININO
R$ (5.500.000)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
R$ 132.350.626

DESPESAS OPERACIONAIS
R$ (68.787.248)

DESPESAS COMERCIAIS
R$ (5.263.188)
MARKETING
R$ (4.963.188)
PDD
R$ (300.000)
DESPESAS GERAIS E ADM.
R$ (63.524.060)
CONSELHOS
R$ (471.938)
ASSESSORIA JURÍDICA
R$ (3.353.717)
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R$ (1.166.085)
PLANEJAMENTO
R$ (194.167)
OUVIDORIA
R$ (309.340)
ADMINISTRAÇÃO
R$ (17.602.234)
PATRIMÔNIO
R$ (24.811.384)
FINANCEIRO
R$ (3.452.260)
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SÓCIO
R$ (1.439.446)
MUSEU
R$ (700.893)
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
R$ (3.701.925)
RECURSOS HUMANOS
R$ (902.827)
PARQUE GIGANTE
R$ (1.968.896)
RELACIONAMENTO SOCIAL
R$ (1.569.679)
GENOMA COLORADO
R$ (137.428)
FECI
R$ (992.580)
NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS
R$ (749.261)

RESULTADO DAS ATIVIDADES NÃO CONTINUADAS
R$ -

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
R$ 63.563.378

RESULTADO FINANCEIRO
R$ (56.442.874)
RECEITAS FINANCEIRAS
R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS
R$ (29.722.949)
VARIAÇÃO CAMBIAL
R$ (992.712)
JUROS TIMEMANIA / PROFUT
R$ (25.727.213)
RESULTADO DO EXERCÍCIO
R$ 7.120.504

2021

Receitas

São os acréscimos ao patrimônio decorrentes das atividades do Clube, não necessariamente representando ingresso no caixa, uma vez que os recebimentos podem já ter ocorrido em exercícios passados ou contratualmente ter previsão de recebimento futuro. Por outra via, há algumas entradas no corrente exercício que não ingressam como receitas, a exemplo do recebimento por transações ocorridas em anos anteriores.

RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES
R$ 392.650.142
ARRECADAÇÃO DE JOGOS
R$ 5.437.725
COTAS DE TELEVISIONAMENTO
R$ 169.722.241
NEGOCIAÇÕES DE ATLETAS
R$ 90.000.000
SOCIAIS
R$ 76.996.172
PATROCÍNIOS
R$ 32.778.000
PUBLICIDADE
R$ 4.833.204
LICENÇA DA MARCA
R$ 9.925.008
ESTACIONAMENTO
R$ 512.792
DIVERSAS
R$ 2.445.000

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
R$ (40.324.389)
DEDUÇÃO DIR. ECONÔMICOS
R$ (16.650.000)
DEDUÇÃO ARRECADAÇÃO DE JOGOS
R$ (4.705.496)
DEDUÇÃO COTAS DE TV / MKT E SOCIAIS
R$ (18.968.893)
RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES
R$ 352.325.753

OUTRAS RECEITAS
R$ 19.538.629

Custos e Despesas

Indicam o esforço financeiro com o consumo de ativos, incorrido no presente exercício, para manutenção das atividades do Clube e geração de receitas.

Existem custos e despesas que não implicam em saídas de recursos, como depreciação, amortização de atletas, baixa de direito federativo. Também as imobilizações, assim compreendidos os valores direcionados a investimentos (independentemente de serem pagos), não são despesas. Ilustrativamente, citamos aquisições de direitos federativos de atletas, obras e mobiliário fixo para o complexo Beira-Rio e centros de treinamento.

CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES
R$ (263.940.982)
FUTEBOL
R$ (263.940.982)
PESSOAL E BENEFÍCIOS
R$ (145.455.737)
DIREITO DE IMAGEM
R$ (26.100.663)
EMPRÉSTIMO DE ATLETAS
R$ (1.200.000)
BAIXA DE DIR. FEDERATIVOS
R$ (12.111.467)
AMORTIZAÇÃO DE ATLETAS
R$ (44.820.484)
DESPESAS COM INTERMEDIAÇÕES
R$ (300.000)

LOGISTICA
R$ (9.695.550)
SERVIÇOS DE TERCEIROS
R$ (4.834.383)
SERVIÇOS DE APOIO
R$ (2.192.200)
MATERIAL DE CONSUMO
R$ (4.978.006)
GRATIFICAÇÕES DE ATLETAS
R$ (4.850.000)
OBRIGAÇÕES LEGAIS
R$ (16.723.768)
ALUGUÉIS
R$ (5.045.100)
RECUP. DE DESPESAS E FORM. DE ATLETAS
R$ 19.000.000
OUTROS CUSTOS
R$ (1.133.240)
FUTEBOL FEMININO
R$ (3.500.384)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
R$ 107.923.400

DESPESAS OPERACIONAIS
R$ (74.054.901)

DESPESAS COMERCIAIS
R$ (8.068.705)
MARKETING
R$ (7.792.705)
PDD
R$ (276.000)
DESPESAS GERAIS E ADM.
R$ (65.986.196)
CONSELHOS
R$ (381.118)
ASSESSORIA JURÍDICA
R$ (2.501.142)
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
R$ (1.122.026)
PLANEJAMENTO
R$ (367.188)
OUVIDORIA
R$ (371.853)
ADMINISTRAÇÃO
R$ (17.021.695)
PATRIMÔNIO
R$ (28.007.586)
FINANCEIRO
R$ (2.698.331)
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SÓCIO
R$ (1.619.824)
MUSEU
R$ (740.782)
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
R$ (3.851.340)
RECURSOS HUMANOS
R$ (737.606)
PARQUE GIGANTE
R$ (2.532.012)
RELACIONAMENTO SOCIAL
R$ (2.595.018)
GENOMA COLORADO
R$ (213.624)
FECI
R$ (1.025.051)
NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS
R$ (200.000)

RESULTADO DAS ATIVIDADES NÃO CONTINUADAS
R$ -

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
R$ 33.868.499

RESULTADO FINANCEIRO
R$ (33.673.991)
RECEITAS FINANCEIRAS
R$ 96.600
DESPESAS FINANCEIRAS
R$ (25.159.703)
VARIAÇÃO CAMBIAL
R$ (2.851.933)
JUROS TIMEMANIA / PROFUT
R$ (5.758.955)
RESULTADO DO EXERCÍCIO
R$ 194.508